BNPP US Growth Dis C

LU0823434740
64,61 USD 24/05/2022
Azioni - America (growth) Politica d'investimento
12,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823434740
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - America (growth)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 24,200 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 51,61 %
Beni di consumo 22,75 %
Salute e farmacia 11,27 %
Industrie e servizi vari 6,11 %
Settore finanziario 4,86 %
Servizi alle collettività 2,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,84 %
Irlanda 5,27 %
Canada 2,13 %
Danimarca 1,32 %
Gran Bretagna 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,60 %
DKK - Corona danese 1,32 %
GBP - Sterlina inglese 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 10,03 %
APPLE INC ORD 9,83 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,34 %
AMAZON.COM INC ORD 5,32 %
VISA INC ORD 4,88 %
NVIDIA CORP ORD 2,95 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,29 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,27 %
HOME DEPOT INC ORD 2,25 %
ENTEGRIS INC ORD 2,21 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,10 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi -15,18 % -10,61 %
Rendimento a 6 mesi -24,52 % -20,46 %
Rendimento a 1 anno -4,75 % 0,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,55 % 18,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,59 % 16,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,38 % 17,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,11 %
Volatilità del benchmark 17,75 %
Beta 0,97
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 16,09