BNP Paribas US High Yield Bond Classic Dist

LU0925120700
81,28 USD 22/09/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0925120700
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2016
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,820 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 4,41 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,59 %
Liquidità 3,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,99 %
Canada 2,78 %
Olanda 2,62 %
Polonia 1,51 %
Gran Bretagna 1,50 %
Francia 0,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,94 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 4,62 %
MERITOR INC 4.5% 15-DEC-2028 2,08 %
ADAPTHEALTH LLC 4.625% 01-AUG-2029 1,86 %
EQUINIX INC 15-MAY-2031 1,84 %
SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP 01-MAR-2030 1,80 %
ALBERTSONS COMPANIES INC 3.5% 15-MAR-2029 1,79 %
PITNEY BOWES INC 15-MAR-2027 1,79 %
IRON MOUNTAIN INC 4.5% 15-FEB-2031 1,78 %
TENNECO INC 15-APR-2029 1,78 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 2.3% 01-FEB-2 1,77 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 9,12 % 7,81 %
Rendimento a 6 mesi 5,08 % 3,63 %
Rendimento a 1 anno 5,90 % 5,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,40 % 3,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,80 % 6,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,28 %
Volatilità del benchmark 9,37 %
Beta 0,99
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 4,88