BNPP US High Yield Bond Dis C

LU0925120700
82,51 USD 18/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0925120700
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2016
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,850 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 4,41 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,51 %
Liquidità 2,22 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 26,54 %
Servizi alle collettività 19,41 %
Beni di consumo 16,35 %
Settore finanziario 10,01 %
Alta tecnologia 5,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,07 %
Canada 3,07 %
Olanda 1,93 %
Gran Bretagna 1,43 %
Australia 0,87 %
Francia 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Builders Firstsource Inc 4.25 PCT 2,36 %
Tenet Healthcare Corporation 6.25 Pct 2,21 %
BNPP Insc USD 1D LVNAV I C 2,14 %
Syneos Health Inc 3.63 PCT 15-Jan-2029 2,13 %
Topbuild Corp 3.63 PCT 15-Mar-2029 2,08 %
Jazz Securities DAC 4.38 PCT 15-Jan-2029 1,93 %
Pitney Bowes Inc 6.88 Pct 15-Mar-2027 1,87 %
Atkore Inc 4.25 Pct 01-Jun-2031 1,81 %
Meritor Inc 4.50 PCT 15-Dec-2028 1,75 %
White Cap Buyer LLC 6.88 PCT 15-Oct-2028 1,68 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -2,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -4,00 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno 4,96 % 6,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,66 % 3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,30 % 3,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,97
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,85