BNP Paribas US Mid Cap Classic EUR Cap

LU0251807045
270,83 EUR 04/10/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
5,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251807045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 9,840 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,24 %
Settore finanziario 19,18 %
Alta tecnologia 18,57 %
Industrie e servizi vari 12,28 %
Salute e farmacia 11,75 %
Servizi alle collettività 10,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,11 %
Irlanda 5,37 %
Canada 1,68 %
Israele 1,53 %
Danimarca 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,61 %
FIRST SOLAR INC ORD 2,22 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 2,21 %
BAKER HUGHES CO ORD 2,09 %
FAIR ISAAC CORP ORD 1,86 %
HERSHEY CO ORD 1,83 %
CUMMINS INC ORD 1,83 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,82 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 1,82 %
CIENA CORP ORD 1,78 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi 5,76 % 5,92 %
Rendimento a 6 mesi -4,50 % -2,87 %
Rendimento a 1 anno -0,02 % -1,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,47 % 12,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,65 % 10,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,80 % 13,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,64 %
Volatilità del benchmark 22,18 %
Beta 0,88
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 6,00