BNP Paribas US Mid Cap Classic Dist

LU0154245673
238,14 USD 01/02/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
6,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154245673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2006
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4,830 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,96 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,32 %
Settore finanziario 18,59 %
Alta tecnologia 18,06 %
Salute e farmacia 13,20 %
Industrie e servizi vari 11,06 %
Servizi alle collettività 10,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,42 %
Irlanda 6,58 %
Canada 1,89 %
Israele 1,36 %
Danimarca 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAKER HUGHES CO ORD 2,38 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 2,32 %
HERSHEY CO ORD 1,99 %
CUMMINS INC ORD 1,98 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,96 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 1,95 %
FAIR ISAAC CORP ORD 1,89 %
ULTA BEAUTY INC ORD 1,87 %
CBRE GROUP INC ORD 1,87 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,84 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,34 % 11,34 %
Rendimento a 3 mesi 3,87 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 2,15 % 1,93 %
Rendimento a 1 anno 4,20 % 5,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,93 % 11,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,35 % 11,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,75 % 13,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,43 %
Volatilità del benchmark 23,28 %
Beta 0,88
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 6,77