BNPP US Mid Cap Dis C

LU0154245673
202,40 USD 24/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
3,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154245673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2006
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,190 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,96 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,93 %
Alta tecnologia 18,70 %
Beni di consumo 17,84 %
Salute e farmacia 13,90 %
Industrie e servizi vari 13,23 %
Servizi alle collettività 9,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,96 %
Irlanda 5,14 %
Israele 1,67 %
Canada 1,54 %
Danimarca 1,48 %
Svizzera 1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAKER HUGHES CO ORD 2,40 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 2,26 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,18 %
HERSHEY CO ORD 2,08 %
ARTHUR J GALLAGHER & CO ORD 2,06 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,01 %
CIENA CORP ORD 1,95 %
ULTA BEAUTY INC ORD 1,95 %
ENTEGRIS INC ORD 1,94 %
SIGNATURE BANK ORD 1,93 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,56 % -7,14 %
Rendimento a 3 mesi -8,06 % -5,33 %
Rendimento a 6 mesi -17,85 % -14,58 %
Rendimento a 1 anno -1,54 % -0,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,81 % 11,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,59 % 9,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,77 % 13,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,74 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 0,88
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 5,51