BNPP US Short Duration Bond C D

LU0925121005
95,87 USD 20/05/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0925121005
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 10,940 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,17 %
Canada 5,47 %
Germania 1,56 %
Svezia 0,79 %
Svizzera 0,78 %
Francia 0,40 %
Gran Bretagna 0,40 %
Giappone 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-MAR-2024 18,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 30-APR-2024 16,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 8,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2024 7,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-SEP 6,40 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-APR-2025 4,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-NOV-2024 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 2,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-DEC 2,34 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,13 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 4,33 % 4,92 %
Rendimento a 6 mesi 1,99 % 3,01 %
Rendimento a 1 anno 9,03 % 10,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,97 % 2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -