BNP Paribas USD Short Duration Bond Classic Dist

LU0925121005
94,06 USD 28/09/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0925121005
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (28/09/2022) 10,630 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (29/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,09 %
Canada 3,31 %
Germania 1,14 %
Svezia 1,13 %
Svizzera 0,75 %
Francia 0,38 %
Giappone 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,65 %
AUD - Dollaro australiano 3,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 20,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-JUN-2024 19,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-JUN-2025 7,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-JUL-2025 5,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 15-SEP-2024 5,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2025 5,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 3,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-JAN-2025 3,26 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 3,11 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 21-FEB-2023 2,05 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi 5,21 % 5,15 %
Rendimento a 6 mesi 11,14 % 11,46 %
Rendimento a 1 anno 11,22 % 12,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,88 % 3,27 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,54 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -