BNP Paribas USD Short Duration Bond Clsc MD Dist

LU0012182126
109,77 USD 01/02/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012182126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 11,910 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,54 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,98 %
Gran Bretagna 1,48 %
Giappone 1,26 %
Germania 1,19 %
Francia 0,79 %
Ungheria 0,74 %
Canada 0,66 %
Irlanda 0,52 %
Danimarca 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,36 %
EUR - Euro 5,10 %
AUD - Dollaro australiano 2,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 14,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-JUN-2024 9,71 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-JUN-2025 5,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-NOV-2024 4,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-JAN-2025 4,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-JUL-2025 3,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-SEP-2024 3,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.125% 15-JAN-2024 3,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-DEC-2024 3,01 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,88 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi -8,19 % -8,29 %
Rendimento a 6 mesi -6,79 % -6,88 %
Rendimento a 1 anno 0,13 % 0,92 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,17 % 0,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,52 % 3,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,73 % 3,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark 6,61 %
Beta 1,02
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 3,82