BNP Paribas US Small Cap N Cap

LU0823411375
264,47 USD 16/08/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
12,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823411375
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2011
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 2,330 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,52 %
Salute e farmacia 19,58 %
Settore finanziario 17,47 %
Alta tecnologia 14,93 %
Beni di consumo 9,08 %
Immobili 6,79 %
Servizi alle collettività 6,19 %
Telecomunicazioni 1,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,27 %
Israele 1,74 %
Gran Bretagna 1,51 %
Canada 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Emcor Group 1,95 %
CHAMPIONX CORP 1,87 %
Independent Bank Corp 1,86 %
UNITED BANKSHARES INC 1,81 %
Nexstar Media Group Inc Class A 1,78 %
Radian Group Inc 1,76 %
Cyber Ark Software Ltd 1,74 %
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 1,73 %
Global Blood Therapeutics Inc 1,70 %
United Community Banks Inc 1,70 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 17,18 % 12,53 %
Rendimento a 3 mesi 17,65 % 10,51 %
Rendimento a 6 mesi 11,74 % 10,24 %
Rendimento a 1 anno 9,67 % 9,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,80 % 16,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,48 % 14,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,58 % 14,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,02 %
Volatilità del benchmark 21,96 %
Beta 0,97
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 10,62