BNP Paribas USD Money Market Classic Dist

LU0012186549
103,34 USD 21/09/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
5,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012186549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 8,580 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 74,68 %
Obbligazioni 28,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,90 %
Francia 19,84 %
Olanda 8,88 %
Lussemburgo 5,95 %
Irlanda 3,29 %
Norvegia 3,27 %
Danimarca 3,24 %
Spagna 2,69 %
Australia 2,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 9,38 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 4,72 %
ENI FINANCE INTERNATIONAL SA CP 3,38 %
EUROCLEAR BANK SA CD 3,25 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 26-SEP- 3,24 %
ARCELORMITTAL SA 0% 22-AUG-2022 2,60 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 22-AUG-2022 2,60 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 31-OCT-2022 2,59 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 26-JAN-2023 2,56 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK CD 1,96 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi 8,53 % 8,75 %
Rendimento a 6 mesi 13,08 % 13,53 %
Rendimento a 1 anno 20,41 % 21,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,52 % 4,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,30 % 5,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,67 % 3,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 6,63 %
Beta 0,91
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 5,53