BNPP USD Money Market Dis C

LU0012186549
102,69 USD 18/05/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
2,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012186549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,560 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 76,62 %
Obbligazioni 25,38 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,10 %
Francia 18,73 %
Belgio 9,50 %
Olanda 6,39 %
Spagna 5,69 %
Danimarca 5,49 %
Germania 4,52 %
Irlanda 3,23 %
Australia 2,48 %
Norvegia 2,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TD Banco Santander SA 01-Apr-2022 7,45 %
BNPP Insc USD 1D LVNAV I C 3,87 %
Belgium Kingdom of (Government) 3,24 %
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 3,24 %
Jyske Bank A/S 23-May-2022 2,91 %
Banque Federative Du Credit 01-Jun-2022 2,43 %
National Australia Bank Ltd (London) 2,43 %
Unicredit SpA (London Branch) 2,43 %
Banco Santander SA 21-Apr-2022 2,43 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 2,43 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,91 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi 7,18 % 7,39 %
Rendimento a 6 mesi 6,97 % 7,23 %
Rendimento a 1 anno 15,48 % 15,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,43 % 2,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,29 % 2,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,62 % 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,71 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,94
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,37