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LU2008763935
8,769 EUR 23/05/2022
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2008763935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2019
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 202,270 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,28 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 97,13 %
Beni di consumo 0,12 %
Paesi Pesi
Svezia 30,49 %
Germania 21,17 %
Francia 15,11 %
Svizzera 8,74 %
Spagna 6,87 %
Lussemburgo 5,45 %
Belgio 4,96 %
Finlandia 3,13 %
Olanda 1,20 %
Irlanda 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,70 %
SEK - Corona svedese 30,49 %
CHF - Franco svizzero 8,74 %
NOK - Corona norvegese 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 9,21 %
GECINA SA ORD 6,85 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,75 %
FABEGE AB ORD 5,47 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ORD 5,23 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 5,14 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 4,85 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 3,41 %
CASTELLUM AB ORD 3,37 %
HUFVUDSTADEN AB ORD 2,79 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,79 % -6,77 %
Rendimento a 3 mesi -6,71 % -6,41 %
Rendimento a 6 mesi -20,37 % -14,77 %
Rendimento a 1 anno -12,18 % -6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,45 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,57 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -