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LU2008763935
6,568 EUR 07/12/2022
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2008763935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2019
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 131,440 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,28 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 97,23 %
Beni di consumo 0,14 %
Paesi Pesi
Svezia 29,57 %
Germania 20,06 %
Francia 16,06 %
Svizzera 10,30 %
Spagna 6,94 %
Belgio 5,12 %
Lussemburgo 4,47 %
Finlandia 3,65 %
Olanda 1,35 %
Austria 1,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,07 %
SEK - Corona svedese 29,57 %
CHF - Franco svizzero 10,30 %
NOK - Corona norvegese 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 9,32 %
GECINA SA ORD 7,32 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,74 %
FABEGE AB ORD 5,38 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 4,64 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 4,64 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ORD 3,62 %
HUFVUDSTADEN AB ORD 3,48 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 3,37 %
CASTELLUM AB ORD 3,23 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,55 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi -5,14 % -6,93 %
Rendimento a 6 mesi -21,22 % -18,12 %
Rendimento a 1 anno -38,44 % -29,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,97 % -8,70 %
Rendimento annuo a 5 anni - -2,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 19,15 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -