BNY Mellon Asian Equity A EUR

IE0003782467
3,40 EUR 26/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,38 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003782467
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,09 %
Liquidità 3,63 %
Obbligazioni 0,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,13 %
Beni di consumo 20,49 %
Settore finanziario 16,85 %
Industrie e servizi vari 7,99 %
Salute e farmacia 5,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,57 %
Servizi alle collettività 1,90 %
Paesi Pesi
Cina 39,05 %
India 24,72 %
Corea del Sud 6,96 %
Hong Kong 5,86 %
Australia 4,38 %
Olanda 2,12 %
Indonesia 1,79 %
Singapore 1,54 %
Nuova Zelanda 1,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 24,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,70 %
CNY - Yuan cinese 19,69 %
USD - Dollaro americano 7,83 %
KRW - Won sudcoreano 6,96 %
AUD - Dollaro australiano 5,34 %
EUR - Euro 2,09 %
IDR - Rupia indonesiana 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,72 %
AIA GROUP LTD ORD 4,84 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,78 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,94 %
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,59 %
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD ORD 3,59 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,51 %
HDFC BANK LTD ORD 3,42 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,13 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 2,94 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,94 % -8,31 %
Rendimento a 3 mesi -2,70 % -4,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,02 % -8,92 %
Rendimento a 1 anno -16,38 % -8,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,21 % 1,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,38 % 2,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,55 % 5,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,93 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 1,07
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,89