BNY Mellon Asian Equity A EUR

IE0003782467
3,504 EUR 02/02/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003782467
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,13 %
Liquidità 2,40 %
Obbligazioni 0,47 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,14 %
Beni di consumo 20,45 %
Settore finanziario 19,07 %
Industrie e servizi vari 8,62 %
Salute e farmacia 4,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,34 %
Servizi alle collettività 1,01 %
Paesi Pesi
Cina 31,96 %
India 28,27 %
Corea del Sud 7,14 %
Hong Kong 6,12 %
Australia 5,18 %
Olanda 3,64 %
Indonesia 2,82 %
Singapore 1,39 %
Nuova Zelanda 1,03 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 26,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,34 %
CNY - Yuan cinese 16,57 %
USD - Dollaro americano 6,67 %
KRW - Won sudcoreano 6,27 %
AUD - Dollaro australiano 6,01 %
EUR - Euro 3,06 %
IDR - Rupia indonesiana 2,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,25 %
AIA GROUP LTD ORD 5,01 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,39 %
HDFC BANK LTD ORD 4,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,91 %
ASML HOLDING NV ORD 3,61 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,61 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,23 %
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,23 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 3,18 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,53 % 8,49 %
Rendimento a 3 mesi 7,34 % 15,70 %
Rendimento a 6 mesi -1,93 % 3,59 %
Rendimento a 1 anno -7,95 % -1,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,65 % 3,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,34 % 2,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,80 % 5,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,20 %
Volatilità del benchmark 16,33 %
Beta 1,01
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,58