BNY Mellon Asian Equity A USD

IE0003795394
4,151 USD 05/12/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003795394
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 42,620 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,11 %
Liquidità 3,57 %
Obbligazioni 0,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,30 %
Beni di consumo 22,60 %
Settore finanziario 17,67 %
Industrie e servizi vari 8,35 %
Salute e farmacia 4,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,18 %
Servizi alle collettività 1,54 %
Paesi Pesi
Cina 33,97 %
India 29,03 %
Corea del Sud 6,14 %
Australia 5,89 %
Hong Kong 5,10 %
Indonesia 2,58 %
Olanda 2,18 %
Singapore 1,49 %
Stati Uniti 1,16 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 29,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,58 %
CNY - Yuan cinese 17,56 %
USD - Dollaro americano 7,52 %
AUD - Dollaro australiano 6,88 %
KRW - Won sudcoreano 6,14 %
IDR - Rupia indonesiana 2,58 %
EUR - Euro 2,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,40 %
AIA GROUP LTD ORD 4,23 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,23 %
HDFC BANK LTD ORD 3,94 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ HERITAGE DIS USD 3,92 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,91 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,89 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,54 %
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD ORD 3,53 %
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,36 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,54 % 8,95 %
Rendimento a 3 mesi -2,31 % -2,47 %
Rendimento a 6 mesi 0,76 % -4,69 %
Rendimento a 1 anno -14,55 % -7,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,61 % 2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,78 % 2,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,86 % 5,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,94 %
Volatilità del benchmark 16,02 %
Beta 1,00
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,94