BNY Mellon Asian Equity A USD

IE0003795394
3,999 USD 19/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0003795394
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 44,690 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,77 %
Liquidità 4,17 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,35 %
Beni di consumo 18,90 %
Settore finanziario 17,79 %
Industrie e servizi vari 5,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,84 %
Salute e farmacia 3,81 %
Servizi alle collettività 2,78 %
Paesi Pesi
Cina 35,08 %
India 28,39 %
Corea del Sud 8,61 %
Hong Kong 5,37 %
Australia 3,38 %
Olanda 2,55 %
Indonesia 1,63 %
Singapore 1,49 %
Nuova Zelanda 1,43 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 28,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,50 %
CNY - Yuan cinese 15,71 %
KRW - Won sudcoreano 8,61 %
USD - Dollaro americano 6,60 %
AUD - Dollaro australiano 4,79 %
EUR - Euro 2,54 %
IDR - Rupia indonesiana 1,63 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,40 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,14 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,37 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,26 %
AIA GROUP LTD ORD 4,02 %
HDFC BANK LTD ORD 3,31 %
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD ORD 3,18 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,04 %
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,99 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 2,98 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,50 % -4,66 %
Rendimento a 3 mesi -11,62 % -7,20 %
Rendimento a 6 mesi -22,07 % -9,36 %
Rendimento a 1 anno -15,07 % -8,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,28 % 4,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,26 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,39 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,86 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,09
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,11