BNY Mellon Emerging Market Debt Opp A EUR

IE00BD67BW47
1,171 EUR 07/12/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD67BW47
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/10/2022) 23,080 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,68 %
Liquidità 3,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,25 %
BRL - Real brasiliano 9,86 %
ZAR - Rand sudafricano 8,32 %
MXN - Peso messicano 7,22 %
CNY - Yuan cinese 4,84 %
EUR - Euro 4,01 %
IDR - Rupia indonesiana 3,72 %
THB - Baht thailandese 2,65 %
HUF - Fiorino ungherese 1,81 %
RUB - Rublo russo 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 8,19 %
FUTURE GENERAL SECURITY 4,89 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 3,07 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,07 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,74 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,54 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,16 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,11 %
USD CASH 2,04 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi -2,03 % -5,12 %
Rendimento a 6 mesi 1,73 % -1,09 %
Rendimento a 1 anno -7,86 % -5,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,38 % -2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,55 % 1,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,27 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,31
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -1,03 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,04