BNY Mellon Emerging Market Debt Opp A EUR

IE00BD67BW47
1,15 EUR 20/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD67BW47
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 27,100 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,10 %
Liquidità 3,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,02 %
MXN - Peso messicano 8,65 %
RUB - Rublo russo 8,00 %
ZAR - Rand sudafricano 6,21 %
CNY - Yuan cinese 6,16 %
IDR - Rupia indonesiana 5,12 %
CLP - Peso cileno 4,28 %
BRL - Real brasiliano 3,27 %
THB - Baht thailandese 2,71 %
EUR - Euro 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 5,40 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 5,11 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.19% 12-SEP-2024 3,79 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,64 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,67 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.7% 23-MAR-203 2,41 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.7% 12-AUG-2024 2,15 %
BIJEO JGUPI SS 6% 26-JUL-2023 1,76 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 23-MAY-203 1,54 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 1,50 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -6,97 % -4,54 %
Rendimento a 6 mesi -9,38 % -3,26 %
Rendimento a 1 anno -6,57 % -0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,99 % 1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,16 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,74 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,18
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -