BNY Mellon Global Emerging Markets A EUR

IE00B7VYKF47
1,393 EUR 24/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,38 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7VYKF47
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Liquidità 1,68 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,46 %
Beni di consumo 20,00 %
Settore finanziario 18,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,97 %
Industrie e servizi vari 5,06 %
Servizi alle collettività 2,48 %
Salute e farmacia 1,58 %
Paesi Pesi
Cina 33,95 %
India 24,83 %
Corea del Sud 6,84 %
Hong Kong 4,19 %
Brasile 3,40 %
Lussemburgo 3,05 %
Stati Uniti 2,75 %
Olanda 2,59 %
Giappone 2,18 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 24,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,67 %
CNY - Yuan cinese 16,17 %
USD - Dollaro americano 15,00 %
KRW - Won sudcoreano 6,84 %
BRL - Real brasiliano 3,40 %
EUR - Euro 2,53 %
JPY - Yen giapponese 2,18 %
MXN - Peso messicano 2,14 %
ZAR - Rand sudafricano 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,53 %
AIA GROUP LTD ORD 4,18 %
HDFC BANK LTD ORD 3,51 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,47 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,26 %
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,11 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,09 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,08 %
BY-HEALTH CO LTD ORD 3,07 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,30 % -4,48 %
Rendimento a 3 mesi -9,50 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi -23,05 % 2,19 %
Rendimento a 1 anno -15,26 % 14,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,60 % 8,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,38 % 6,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,08 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,98
Tracking error 3,41 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,37