BNY Mellon Global Emerging Markets A EUR Inc

IE00B752P046
1,264 EUR 05/10/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B752P046
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,76 %
Liquidità 2,97 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,50 %
Beni di consumo 23,02 %
Settore finanziario 17,97 %
Industrie e servizi vari 7,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,69 %
Salute e farmacia 2,95 %
Servizi alle collettività 1,58 %
Paesi Pesi
Cina 38,35 %
India 24,44 %
Hong Kong 5,06 %
Corea del Sud 4,82 %
Brasile 3,25 %
Messico 2,80 %
Olanda 2,11 %
Stati Uniti 2,09 %
Lussemburgo 2,05 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 24,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,89 %
CNY - Yuan cinese 18,93 %
USD - Dollaro americano 12,95 %
KRW - Won sudcoreano 4,82 %
BRL - Real brasiliano 3,25 %
MXN - Peso messicano 2,80 %
EUR - Euro 2,08 %
JPY - Yen giapponese 1,78 %
ZAR - Rand sudafricano 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,12 %
AIA GROUP LTD ORD 5,03 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,74 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,63 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,62 %
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,50 %
HDFC BANK LTD ORD 3,35 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,16 %
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD ORD 3,00 %
PHARMARON BEIJING CO LTD ORD 2,95 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,99 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi -2,79 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi -9,79 % -3,83 %
Rendimento a 1 anno -17,42 % 8,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,18 % 8,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,78 % 6,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,51 %
Volatilità del benchmark 15,29 %
Beta 0,97
Tracking error 3,44 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,54