BNY Mellon Global Emerging Markets A EUR Inc

IE00B752P046
1,27 EUR 18/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B752P046
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Investment Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Liquidità 1,68 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,46 %
Beni di consumo 20,00 %
Settore finanziario 18,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,97 %
Industrie e servizi vari 5,06 %
Servizi alle collettività 2,48 %
Salute e farmacia 1,58 %
Paesi Pesi
Cina 33,95 %
India 24,83 %
Corea del Sud 6,84 %
Hong Kong 4,19 %
Brasile 3,40 %
Lussemburgo 3,05 %
Stati Uniti 2,75 %
Olanda 2,59 %
Giappone 2,18 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 24,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,67 %
CNY - Yuan cinese 16,17 %
USD - Dollaro americano 15,00 %
KRW - Won sudcoreano 6,84 %
BRL - Real brasiliano 3,40 %
EUR - Euro 2,53 %
JPY - Yen giapponese 2,18 %
MXN - Peso messicano 2,14 %
ZAR - Rand sudafricano 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,53 %
AIA GROUP LTD ORD 4,18 %
HDFC BANK LTD ORD 3,51 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,47 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,26 %
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,11 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,09 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,08 %
BY-HEALTH CO LTD ORD 3,07 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,27 % -2,78 %
Rendimento a 3 mesi -10,86 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -22,71 % 4,86 %
Rendimento a 1 anno -13,23 % 17,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,90 % 10,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,25 % 7,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,08 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,98
Tracking error 3,41 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,37