BNY Mellon Global Emerging Markets Opps A EUR

IE00B7VYKF47
1,401 EUR 22/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7VYKF47
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 87,65 %
Liquidità 12,21 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,35 %
Settore finanziario 22,11 %
Beni di consumo 20,68 %
Industrie e servizi vari 7,17 %
Servizi alle collettività 1,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,13 %
Salute e farmacia 0,61 %
Paesi Pesi
Cina 24,92 %
India 19,45 %
Stati Uniti 14,37 %
Brasile 5,98 %
Corea del Sud 5,28 %
Olanda 4,72 %
Hong Kong 3,92 %
Messico 3,41 %
Isole Cayman 2,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,69 %
INR - Rupia indiana 19,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,60 %
CNY - Yuan cinese 9,21 %
BRL - Real brasiliano 5,98 %
EUR - Euro 4,68 %
KRW - Won sudcoreano 3,80 %
MXN - Peso messicano 3,41 %
IDR - Rupia indonesiana 2,11 %
JPY - Yen giapponese 1,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,42 %
AIA GROUP LTD ORD 3,91 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,88 %
MEITUAN ORD 3,70 %
HDFC BANK LTD ORD 3,43 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,41 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,02 %
XP INC ORD 2,97 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,86 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi -3,08 % 4,44 %
Rendimento a 6 mesi 1,40 % 10,70 %
Rendimento a 1 anno -3,61 % 0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,56 % 11,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,69 % 7,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,90 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,04
Tracking error 3,50 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,79