BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR Inc

IE00BP8RRQ23
2,174 EUR 27/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP8RRQ23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,15 %
Liquidità 1,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,17 %
Salute e farmacia 19,81 %
Beni di consumo 19,34 %
Industrie e servizi vari 16,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,17 %
Settore finanziario 4,07 %
Servizi alle collettività 2,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,37 %
Gran Bretagna 7,17 %
Francia 6,70 %
Giappone 6,06 %
Svizzera 5,48 %
Canada 5,20 %
Danimarca 3,70 %
Hong Kong 3,31 %
Australia 2,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,96 %
EUR - Euro 10,66 %
GBP - Sterlina inglese 6,49 %
JPY - Yen giapponese 6,03 %
CHF - Franco svizzero 5,59 %
CAD - Dollaro canadese 4,89 %
DKK - Corona danese 4,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,79 %
AUD - Dollaro australiano 2,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 3,70 %
MICROSOFT CORP ORD 3,64 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 3,20 %
MASTERCARD INC ORD 3,15 %
LINDE PLC ORD 3,12 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,94 %
KEYENCE CORP ORD 2,84 %
AMPHENOL CORP ORD 2,83 %
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC ORD 2,71 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,70 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,26 % 4,36 %
Rendimento a 3 mesi 4,25 % 0,92 %
Rendimento a 6 mesi -3,02 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno -3,21 % -2,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,43 % 6,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,86 % 7,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,66 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,99
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,68