Bond Euro Corporate ESG A

IT0001440095
9,007 EUR 20/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001440095
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 97,380 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,03 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,50 %
Liquidità 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,50 %
RCI BANQUE 4.625% 13-JUL-2026 0,89 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 0,88 %
BANCO DE SABADELL SA 1.75% 10-MAY-2024 0,87 %
OMV AG 2.875% 19-JUN-2024 0,87 %
WIZZ AIR FINANCE CO BV 1.35% 19-JAN-2024 0,78 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.75% 31-JAN- 0,77 %
ENEL SPA 3.5% 24-MAY-2080 0,68 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 0,63 %
AIRBUS SE 1.625% 09-JUN-2030 0,62 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,45 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 1,12 % 2,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,50 % -3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,94 % -1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,15 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,69 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,09
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -