Bond Paesi Emergenti ESG A

IT0001316303
11,00 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001316303
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 37,760 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,91 %
Liquidità 7,09 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,17 %
EUR - Euro 40,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,90 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 31-JUL-2030 1,82 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.875% 1 1,62 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.125% 11-MAR-2039 1,46 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 09-JUL-20 1,44 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3% 06- 1,41 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 4% 22-SEP-20 1,36 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,32 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.124% 16-JUL-2031 1,26 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 1,20 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,56 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -8,34 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -15,62 % -2,31 %
Rendimento a 1 anno -18,08 % 5,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,10 % 3,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,63 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,97 % 3,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,79 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,62
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -