Bond Paesi Emergenti ESG A

IT0001316303
10,50 EUR 22/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001316303
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 33,080 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,48 %
Liquidità 6,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,13 %
EUR - Euro 38,51 %
THB - Baht thailandese 0,05 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
BRL - Real brasiliano 0,05 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,04 %
HUF - Fiorino ungherese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,52 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 1,94 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.124% 16-JUL-2031 1,53 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.6% 2 1,45 %
CRH FINANCE DAC 3.125% 03-APR-2023 1,35 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,26 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 09-JUL-20 1,15 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 22-OCT- 1,11 %
KSA SUKUK LTD 2.969% 29-OCT-2029 1,05 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 15-JAN- 1,05 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi 4,01 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno -10,15 % -2,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,22 % 1,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,39 % 3,40 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,42 % 3,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,40 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,81
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -