Bond Paesi Emergenti ESG A

IT0001316303
10,57 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001316303
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 31,140 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,27 %
Liquidità 5,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,79 %
EUR - Euro 37,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,73 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 22-SEP-2024 1,51 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.6% 2 1,48 %
CRH FINANCE DAC 3.125% 03-APR-2023 1,42 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.124% 16-JUL-2031 1,34 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 22-OCT- 1,24 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.375% 1,24 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,22 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 1,21 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 15-JAN- 1,17 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,79 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % -5,99 %
Rendimento a 6 mesi -4,70 % -2,03 %
Rendimento a 1 anno -18,57 % -2,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,10 % 0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,11 % 3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,26 % 3,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,33 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 1,80
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -