Bond Paesi Emergenti ESG B

IT0005002958
8,529 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005002958
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 10,040 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,14 %
Liquidità 2,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,32 %
EUR - Euro 40,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,90 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 31-JUL-2030 1,82 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.875% 1 1,62 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.125% 11-MAR-2039 1,46 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 09-JUL-20 1,44 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3% 06- 1,41 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 4% 22-SEP-20 1,36 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,32 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.124% 16-JUL-2031 1,26 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 1,20 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,57 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi -9,43 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi -15,56 % -1,65 %
Rendimento a 1 anno -18,27 % 5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,10 % 3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,61 % 3,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,79 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,62
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -