Bond Paesi Emergenti ESG B

IT0005002958
7,867 EUR 28/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005002958
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 8,270 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,48 %
Liquidità 6,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,13 %
EUR - Euro 38,51 %
BRL - Real brasiliano 0,05 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
THB - Baht thailandese 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,04 %
HUF - Fiorino ungherese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,52 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 1,94 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.124% 16-JUL-2031 1,53 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.6% 2 1,45 %
CRH FINANCE DAC 3.125% 03-APR-2023 1,35 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,26 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 09-JUL-20 1,15 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 22-OCT- 1,11 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 15-JAN- 1,05 %
KSA SUKUK LTD 2.969% 29-OCT-2029 1,05 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 6,60 % -2,98 %
Rendimento a 1 anno -11,04 % -1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,78 % 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,59 % 3,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,40 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,81
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -