Bond Paesi Emergenti ESG B

IT0005002958
7,767 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005002958
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 8,030 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,53 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,29 %
Liquidità 3,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,94 %
EUR - Euro 39,06 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,71 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 1,47 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.124% 16-JUL-2031 1,28 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,23 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.375% 2 1,19 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 09-JUL-20 1,13 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 1,11 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 22-OCT- 1,11 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.6% 2 1,09 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.853% 28-MAR-205 1,06 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,65 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,76 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 6,17 % -2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,88 % 1,99 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,46 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,46 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,91
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -