BSF Emerging Markets Flexi Dyn Bd E2 EUR

LU0949128143
83,15 EUR 03/10/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0949128143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 14,300 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,38 %
Liquidità 0,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,11 %
MXN - Peso messicano 15,87 %
PLN - Zloty polacco 5,79 %
BRL - Real brasiliano 3,13 %
EUR - Euro 2,40 %
HUF - Fiorino ungherese 1,99 %
JPY - Yen giapponese 1,02 %
RUB - Rublo russo 0,39 %
ARS - Peso argentino 0,37 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-DEC-2022 16,92 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 12,67 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JAN-2023 6,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-APR-2024 5,79 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,18 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 2,08 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 4% 28-APR-2051 1,71 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,60 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 9.75% 17-MAY-2035 1,56 %
MAF GLOBAL SECURITIES LTD 7.875% 1,54 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,02 % -1,81 %
Rendimento a 3 mesi -3,94 % 1,19 %
Rendimento a 6 mesi -9,76 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -17,98 % 2,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,02 % 2,36 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,81 % 3,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,54 %
Volatilità del benchmark 5,32 %
Beta 1,82
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,84 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -