BSF Emerging Markets Flexi Dyn Bd E2 EUR

LU0949128143
87,27 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0949128143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 13,230 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,98 %
Liquidità 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,49 %
MXN - Peso messicano 14,98 %
IDR - Rupia indonesiana 6,99 %
EUR - Euro 6,07 %
ZAR - Rand sudafricano 4,57 %
HUF - Fiorino ungherese 1,24 %
BRL - Real brasiliano 1,13 %
PLN - Zloty polacco 0,09 %
RUB - Rublo russo 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 6,26 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,35 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0% 23- 3,93 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 24-NOV-20 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 2,59 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,95 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 1,90 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-MAY-20 1,75 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 8.5% 27-OCT-2020 1,73 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,66 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno 2,23 % -4,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,58 % 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,49 % 3,91 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,40 % 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,22 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,74
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -