BSF Emerging Markets Flexi Dyn Bd E2 EUR

LU0949128143
88,80 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0949128143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 16,310 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,54 %
Liquidità 17,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,22 %
EUR - Euro 9,55 %
BRL - Real brasiliano 5,06 %
HUF - Fiorino ungherese 4,15 %
MXN - Peso messicano 1,43 %
ZAR - Rand sudafricano 0,66 %
ARS - Peso argentino 0,33 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 14,45 %
USD CASH 11,49 %
EUR CASH 5,12 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,06 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 4% 28-APR-2051 4,05 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85% 05-JUN-2115 2,67 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 1.258% 31-MAY-2040 2,43 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-FEB-2051 1,62 %
GABON, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.95% 16-JUN-2025 1,44 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,39 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi -7,00 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -9,23 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -14,57 % 6,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,91 % 3,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,39 % 3,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,16 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,85
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -