BSF Emerging Markets Flexi Dyn Bd E2 EUR

LU0949128143
85,97 EUR 27/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0949128143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 13,530 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,83 %
Liquidità 0,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,43 %
PLN - Zloty polacco 6,77 %
EUR - Euro 6,49 %
BRL - Real brasiliano 3,52 %
HUF - Fiorino ungherese 1,99 %
RUB - Rublo russo 0,66 %
MXN - Peso messicano 0,36 %
ARS - Peso argentino 0,31 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-APR-2024 12,67 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JAN-2023 6,71 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-DEC-2022 4,62 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 4,53 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 22-FEB-2027 2,68 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,44 %
ECOPETROL SA 4.125% 16-JAN-2025 1,93 %
GACI FIRST INVESTMENT CO 5% 13-OCT-2027 1,84 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 1,76 %
MAF GLOBAL SECURITIES LTD 7.875% 1,67 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi 2,90 % -4,28 %
Rendimento a 1 anno -5,90 % -2,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,64 % 2,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,20 % 3,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,64 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,76
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -