BSF Systematic Global Equity E2 EUR

LU1270839837
167,58 EUR 29/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1270839837
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,860 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,79 %
Liquidità 1,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,88 %
Settore finanziario 14,67 %
Beni di consumo 14,66 %
Salute e farmacia 13,72 %
Industrie e servizi vari 11,97 %
Servizi alle collettività 8,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,44 %
Telecomunicazioni 0,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,59 %
Canada 4,57 %
Giappone 4,48 %
Cina 3,59 %
Francia 3,32 %
Gran Bretagna 3,32 %
Germania 2,85 %
Olanda 2,03 %
Australia 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,19 %
EUR - Euro 10,08 %
JPY - Yen giapponese 4,48 %
CAD - Dollaro canadese 4,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,97 %
GBP - Sterlina inglese 2,23 %
AUD - Dollaro australiano 2,10 %
CNY - Yuan cinese 1,29 %
KRW - Won sudcoreano 1,09 %
SEK - Corona svedese 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,80 %
MICROSOFT CORP ORD 4,16 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,72 %
AMAZON.COM INC ORD 1,60 %
VISA INC ORD 1,52 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,50 %
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF - ACC (USD) 1,47 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,45 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,43 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,31 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,80 % -7,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,56 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -11,70 % -10,36 %
Rendimento a 1 anno -7,50 % -4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,28 % 7,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,68 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,29 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,01
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 9,08