Candriam Bonds Em Markets TR C USD C

LU1708105629
131,25 USD 30/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1708105629
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,080 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,96 %
Liquidità 6,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,26 %
EUR - Euro 0,90 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
TRY - Lira turca 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,29 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 27-JAN-202 3,38 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,30 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 30-JUL-202 3,19 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 01-DEC-203 3,18 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2032 2,86 %
MONGOLIA (GOVERNMENT) 5.125% 05-DEC-2022 2,68 %
SAKARTVELOS RK'INIGZA SS 4% 17-JUN-2028 2,67 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 15-JAN- 2,55 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.875% 01-FEB-2025 2,53 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % -2,14 %
Rendimento a 3 mesi 3,96 % 2,28 %
Rendimento a 6 mesi 2,71 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno 2,28 % -1,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,68 % -1,25 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -