Candriam Bonds Em Markets TR R USD C

LU1708107831
149,33 USD 01/02/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,42 % Rendimento annuo a 5 anni
0,76 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1708107831
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,030 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 0,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,10 %
Liquidità 5,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,74 %
EUR - Euro 5,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,28 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 27-JAN-202 3,46 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,34 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 30-JUL-202 3,29 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 01-DEC-203 3,26 %
SAKARTVELOS RK'INIGZA SS 4% 17-JUN-2028 2,76 %
MONGOLIA (GOVERNMENT) 5.125% 05-DEC-2022 2,72 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 15-JAN- 2,56 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.875% 01-FEB-2025 2,55 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 31-D 2,13 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi -2,87 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi -1,59 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno 0,38 % -4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,49 % -2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,42 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,13 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 1,35
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,00