Candriam Bonds Em Markets TR R USD C

LU1708107831
138,80 USD 26/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,76 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1708107831
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,030 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,96 %
Liquidità 6,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,26 %
EUR - Euro 0,90 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
TRY - Lira turca 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,54 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 27-JAN-202 3,38 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 01-DEC-203 3,27 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 30-JUL-202 3,07 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2032 2,84 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 31-D 2,84 %
SAKARTVELOS RK'INIGZA SS 4% 17-JUN-2028 2,73 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,71 %
MONGOLIA (GOVERNMENT) 5.125% 05-DEC-2022 2,68 %
ARCOS DORADOS BV 27-MAY-2029 2,59 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi 8,88 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi 7,09 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno 6,96 % 0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,96 % -0,57 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -