Candriam Bonds Euro Diversified Classique EUR Cap

LU0093577855
919,77 EUR 22/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,91 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093577855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 552,540 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,74 %
Liquidità 1,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,06 %
USD - Dollaro americano 0,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,76 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,53 %
KFW .625% 07-JAN-2028 1,47 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-FEB-2029 1,20 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY .875% 05-SEP 1,15 %
EUROPEAN UNION 2% 04-OCT-2027 1,13 %
REGION OF ILE DE FRANCE .5% 14-JUN-2025 1,11 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % 0,22 %
Rendimento a 1 anno -7,07 % -7,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,61 % -3,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,91 % -1,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,70 % 0,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,16 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,00
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -