Candriam Bonds Euro Govt Investment Grade C Cap

LU0093577855
957,70 EUR 11/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093577855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 573,200 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,49 %
Liquidità 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,37 %
USD - Dollaro americano 1,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,00 %
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C 1,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,58 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,33 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 14-APR-2 1,33 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 1,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 1,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,14 %

Performance in EUR (11/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,86 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -4,43 % -2,20 %
Rendimento a 6 mesi -7,55 % -5,33 %
Rendimento a 1 anno -7,42 % -4,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,89 % -1,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,80 % -0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,66 % 1,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,01 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,04
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -