Candriam Bonds Euro Govt Investment Grade C Cap

LU0093577855
914,23 EUR 04/10/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,77 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093577855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 534,250 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,86 %
Liquidità 4,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,46 %
NOK - Corona norvegese 3,35 %
PLN - Zloty polacco 0,84 %
HUF - Fiorino ungherese 0,56 %
USD - Dollaro americano 0,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,83 %
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C 2,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,76 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 1,69 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 1,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,31 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-FEB-2029 1,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,28 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi -2,87 % -4,00 %
Rendimento a 6 mesi -7,02 % -6,02 %
Rendimento a 1 anno -11,81 % -10,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,26 % -4,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,77 % -1,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,91 % 0,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,88 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,03
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -