Candriam Bonds International C EUR Cap

LU0012119433
892,30 EUR 17/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-4,71 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012119433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 90,950 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,53 %
Liquidità 1,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,08 %
USD - Dollaro americano 26,54 %
JPY - Yen giapponese 11,92 %
CNY - Yuan cinese 9,20 %
GBP - Sterlina inglese 3,29 %
AUD - Dollaro australiano 1,95 %
CAD - Dollaro canadese 1,36 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,23 %
PLN - Zloty polacco 0,69 %
CHF - Franco svizzero 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNY CASH 4,65 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD (ACC) 4,60 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-AUG-2023 2,99 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-SEP-2023 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-JUN-2028 1,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 1,52 %
CISCO SYSTEMS INC 2.5% 20-SEP-2026 1,22 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3.5% 14-APR-2033 1,20 %
JAPAN (GOVERNMENT) 10-MAR-2032 1,15 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,98 % 3,14 %
Rendimento a 6 mesi 8,09 % -6,76 %
Rendimento a 1 anno -10,43 % -14,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,76 % -5,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,71 % 4,85 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,30 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,78 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,23
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -