Candriam Bonds International C EUR Cap

LU0012119433
866,36 EUR 30/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012119433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 91,190 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,28 %
Liquidità 10,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,63 %
USD - Dollaro americano 32,64 %
CNY - Yuan cinese 8,68 %
JPY - Yen giapponese 8,63 %
GBP - Sterlina inglese 3,08 %
CAD - Dollaro canadese 1,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,92 %
PLN - Zloty polacco 0,67 %
HUF - Fiorino ungherese 0,62 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD (ACC) 8,64 %
EUR CASH 6,69 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 2,70 %
USD CASH 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-JUN-2028 1,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 1,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 1,57 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 1,47 %
CISCO SYSTEMS INC 2.5% 20-SEP-2026 1,36 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,45 % -
Rendimento a 3 mesi -4,50 % -
Rendimento a 6 mesi -10,10 % -
Rendimento a 1 anno -15,51 % -
Rendimento annuo a 3 anni -5,76 % -
Rendimento annuo a 5 anni -2,86 % -
Rendimento annuo a 10 anni -0,74 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -