Candriam Bonds International C EUR Cap

LU0012119433
923,84 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012119433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 95,950 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,10 %
Liquidità 4,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,46 %
USD - Dollaro americano 26,90 %
CNY - Yuan cinese 16,90 %
JPY - Yen giapponese 9,89 %
GBP - Sterlina inglese 3,74 %
CAD - Dollaro canadese 1,72 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,68 %
AUD - Dollaro australiano 1,03 %
CHF - Franco svizzero 0,26 %
DKK - Corona danese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 8,47 %
CNY CASH 8,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-JUN 1,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 1,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 1,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,29 %
USD CASH 1,26 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2031 1,25 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2028 1,19 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,50 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -6,04 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -9,65 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -9,30 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,33 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,69 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,13 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,59 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,33
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -