Candriam Equities L Europe Optimum Quality C Dis

LU0304860058
93,84 EUR 09/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0304860058
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo -
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,53 %
Liquidità 4,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,05 %
Industrie e servizi vari 17,75 %
Salute e farmacia 15,86 %
Settore finanziario 14,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,39 %
Alta tecnologia 8,18 %
Servizi alle collettività 1,01 %
Paesi Pesi
Francia 19,49 %
Svizzera 17,21 %
Gran Bretagna 14,86 %
Germania 9,90 %
Danimarca 9,81 %
Olanda 6,62 %
Belgio 4,84 %
Spagna 4,37 %
Irlanda 2,93 %
Repubblica Ceca 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,07 %
CHF - Franco svizzero 17,21 %
GBP - Sterlina inglese 14,86 %
DKK - Corona danese 9,81 %
NOK - Corona norvegese 0,55 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,11 %
Symrise AG ORD 3,11 %
NESTLE SA ORD 3,10 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,99 %
HEINEKEN NV ORD 2,94 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,93 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,88 %
BIOMERIEUX SA ORD 2,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,69 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,65 %

Performance in EUR (09/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 6,04 %
Rendimento a 3 mesi 4,28 % 5,81 %
Rendimento a 6 mesi -2,76 % -5,59 %
Rendimento a 1 anno -7,79 % -5,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,15 % 8,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,27 % 6,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,02 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 0,69
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 8,28