Candriam Money Market Euro AAA C Cap

LU0354091653
101,95 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0354091653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 331,310 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,46 %
Liquidità 41,17 %
Paesi Pesi
Francia 21,91 %
Olanda 14,90 %
Stati Uniti 9,32 %
Finlandia 4,87 %
Belgio 4,35 %
Spagna 3,91 %
Germania 3,72 %
Gran Bretagna 3,07 %
Svezia 2,75 %
Australia 2,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,59 %
GBP - Sterlina inglese 4,11 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 21,22 %
WALMART INC 1.9% 08-APR-2022 4,90 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 4,77 %
NORDEA BANK ABP 0% 04-APR-2022 4,53 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV .125% 05-JUN- 4,15 %
SANOFI SA 0% 13-SEP-2022 3,84 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .03% 12-APR-202 3,76 %
REGION HAUTS-DE-FRANCE 0% 14-APR-2022 3,48 %
GIRONDE, DEPARTMENT OF 0% 20-APR-2022 3,48 %
PARIS, CITY OF 0% 07-APR-2022 3,48 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,69 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,60 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,54 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,32 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,99
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -1,86
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -