Candriam Money Market Euro AAA C Cap

LU0354091653
102,18 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
0,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0354091653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 331,760 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 55,22 %
Obbligazioni 44,79 %
Paesi Pesi
Belgio 13,56 %
Francia 12,80 %
Olanda 11,57 %
Gran Bretagna 9,40 %
Spagna 8,74 %
Lussemburgo 6,03 %
Stati Uniti 5,43 %
Germania 4,52 %
Austria 4,13 %
Finlandia 3,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARIS, CITY OF 0% 15-DEC-2022 5,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-DEC-2022 5,66 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 01-DEC-2022 5,66 %
EUR CASH 5,60 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 4,77 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.125% 14-DEC-2022 4,31 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0% 16-DEC-2022 4,25 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 15-DEC-2022 4,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 4,24 %
TRANSPORT FOR LONDON 02-DEC-2022 3,94 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi 0,33 % 0,55 %
Rendimento a 1 anno 0,02 % 0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,41 % -0,22 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,44 % -0,27 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,30 % -0,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,10 %
Volatilità del benchmark 0,15 %
Beta 0,68
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -3,00
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -