Candriam Money Market Euro AAA C Cap

LU0354091653
101,83 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0354091653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 281,800 Milioni di EUR
Gestore CANDRIAM Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 56,24 %
Obbligazioni 43,54 %
Paesi Pesi
Francia 25,30 %
Olanda 19,01 %
Gran Bretagna 4,54 %
Belgio 4,46 %
Lussemburgo 4,08 %
Germania 3,83 %
Stati Uniti 3,71 %
Danimarca 3,61 %
Spagna 3,60 %
Svezia 3,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,88 %
GBP - Sterlina inglese 7,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,23 %
GIRONDE, DEPARTMENT OF 22-AUG-2022 4,92 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.75% 08-AUG-2022 4,90 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 4,76 %
PAYS DE LA LOIRE, REGION OF 31-AUG-2022 4,54 %
AUVERGNE RHONE ALPES, REGION OF 0% 05-SEP-2022 4,16 %
PROCTER & GAMBLE CO 2% 16-AUG-2022 4,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 03-AUG-2022 3,78 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0% 15-AUG-2022 3,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-SEP-2022 3,78 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno -0,56 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,59 % -0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,54 % -0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,33 % -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,04 %
Beta 0,64
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -3,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -