Capital Group Captl Inc Builder (LUX) Bd USD

LU1820809934
10,87 USD 10/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1820809934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,360 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 72,90 %
Obbligazioni 20,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,90 %
Beni di consumo 14,78 %
Servizi alle collettività 12,11 %
Salute e farmacia 8,81 %
Alta tecnologia 8,11 %
Industrie e servizi vari 5,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,67 %
Telecomunicazioni 1,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,63 %
Gran Bretagna 7,64 %
Canada 4,57 %
Svizzera 3,61 %
Germania 1,55 %
Francia 1,34 %
India 1,20 %
Cina 1,15 %
Brasile 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,96 %
GBP - Sterlina inglese 6,62 %
EUR - Euro 5,55 %
CAD - Dollaro canadese 4,18 %
CHF - Franco svizzero 3,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,85 %
INR - Rupia indiana 1,20 %
JPY - Yen giapponese 0,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,79 %
AUD - Dollaro australiano 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,27 %
BROADCOM INC ORD 2,54 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,49 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 2,13 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,10 %
ABBVIE INC ORD 2,00 %
VICI PROPERTIES INC ORD 1,76 %
MICROSOFT CORP ORD 1,64 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,58 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,56 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % 5,14 %
Rendimento a 3 mesi 3,00 % 6,04 %
Rendimento a 6 mesi 2,97 % 0,83 %
Rendimento a 1 anno 8,58 % 2,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,32 % 12,52 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -