Capital Group Captl Inc Builder (LUX) Bd USD

LU1820809934
10,93 USD 03/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1820809934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,100 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 74,62 %
Obbligazioni 21,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,47 %
Beni di consumo 13,73 %
Servizi alle collettività 12,42 %
Salute e farmacia 9,62 %
Industrie e servizi vari 7,01 %
Alta tecnologia 6,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,78 %
Telecomunicazioni 2,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,04 %
Gran Bretagna 6,58 %
Canada 4,04 %
Svizzera 3,64 %
Germania 2,13 %
Francia 1,91 %
Singapore 1,41 %
Giappone 1,38 %
India 1,24 %
Brasile 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,33 %
EUR - Euro 6,74 %
GBP - Sterlina inglese 5,74 %
CHF - Franco svizzero 3,63 %
CAD - Dollaro canadese 3,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,74 %
JPY - Yen giapponese 1,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,26 %
INR - Rupia indiana 1,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,40 %
BROADCOM INC ORD 3,26 %
ABBVIE INC ORD 2,49 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2027 2,28 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,27 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,70 %
VICI PROPERTIES INC ORD 1,69 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,42 %
CROWN CASTLE INC ORD 1,36 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 4,76 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,38 % -3,16 %
Rendimento a 1 anno -0,65 % -0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,67 % 7,48 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -