Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) B EUR

LU0538249276
12,32 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0538249276
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,470 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,30 %
CHF - Franco svizzero 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,21 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20-MAR-2028 2,07 %
BPCE 1.75% 02-FEB-2034 1,56 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 1,56 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,55 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,52 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,49 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 01-SEP-2028 1,47 %
PROSUS NV 2.778% 19-JAN-2034 1,40 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 1,32 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,91 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -5,59 % -5,27 %
Rendimento a 6 mesi -10,20 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -10,41 % -8,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,35 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,95 % -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,78 % 2,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,35 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,15
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -