Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) B EUR

LU0538249276
11,58 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0538249276
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,450 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,03 %
CHF - Franco svizzero 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,91 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20-MAR-2028 2,14 %
DUKE ENERGY CORP 15-JUN-2028 1,84 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 1,68 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,68 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,67 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,65 %
BPCE 1.75% 02-FEB-2034 1,58 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 01-SEP-2028 1,49 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 1,44 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,82 % -3,87 %
Rendimento a 3 mesi -1,86 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi -10,16 % -9,48 %
Rendimento a 1 anno -16,33 % -14,92 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,42 % -4,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,39 % -1,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,72 % 1,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,34 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,12
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -