Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) B USD

LU0538248971
12,53 USD 28/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0538248971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo -
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,32 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
USD - Dollaro americano 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,69 %
ALLIANZ SE 5.824% 25-JUL-2053 2,30 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20-MAR-2028 2,15 %
DEUTSCHE BANK AG 4% 24-JUN-2032 2,00 %
DUKE ENERGY CORP 3.1% 15-JUN-2028 1,76 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3% 1,75 %
ENI SPA 4.25% 19-MAY-2033 1,75 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB .375% 21-JUN-2028 1,71 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 1,69 %
UBS GROUP AG 7.75% 01-MAR-2029 1,62 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno 2,46 % 2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,58 % -4,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,66 % -1,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,57 % 0,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,92 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,12
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -