Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) B USD

LU0538248971
12,89 USD 23/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0538248971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo -
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,04 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,53 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20-MAR-2028 2,13 %
DUKE ENERGY CORP 15-JUN-2028 1,78 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,68 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,65 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 1,64 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,64 %
BPCE 1.75% 02-FEB-2034 1,56 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 01-MAR-2029 1,51 %
PROSUS NV 2.778% 19-JAN-2034 1,43 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 2,30 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno -8,23 % -7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,61 % -1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,92 % -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,59 % 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,88 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,12
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -