Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) Bd EUR

LU0538249789
10,46 EUR 08/12/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0538249789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,16 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,81 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20-MAR-2028 2,15 %
DUKE ENERGY CORP 15-JUN-2028 1,82 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,73 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,70 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 1,70 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,67 %
BPCE 1.75% 02-FEB-2034 1,56 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 01-SEP-2028 1,50 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 1,44 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,29 % 3,91 %
Rendimento a 3 mesi 1,60 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -1,74 % -1,86 %
Rendimento a 1 anno -12,88 % -12,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,17 % -3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,99 % -1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,75 % 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta 1,11
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -