Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) Bd EUR

LU0538249789
10,79 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0538249789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,33 %
CHF - Franco svizzero 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,21 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20-MAR-2028 2,07 %
BPCE 1.75% 02-FEB-2034 1,56 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 1,56 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,55 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,52 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,49 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 01-SEP-2028 1,47 %
PROSUS NV 2.778% 19-JAN-2034 1,40 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 1,32 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,82 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi -5,07 % -4,83 %
Rendimento a 6 mesi -9,97 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -10,36 % -8,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,32 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,92 % -0,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,81 % 2,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,32 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,15
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -