Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) Bd USD

LU0538249516
10,84 USD 30/06/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0538249516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo -
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,71 %
CHF - Franco svizzero 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,22 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20-MAR-2028 2,15 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 1,65 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,64 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,62 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,61 %
BPCE 1.75% 02-FEB-2034 1,56 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 01-SEP-2028 1,50 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 1,40 %
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 1.9% 19-MAR-2027 1,37 %

Performance in EUR (30/06/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,91 % -3,79 %
Rendimento a 3 mesi -7,60 % -7,66 %
Rendimento a 6 mesi -13,45 % -12,52 %
Rendimento a 1 anno -14,39 % -13,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,23 % -3,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,71 % -1,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,42 % 1,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,52 %
Volatilità del benchmark 4,95 %
Beta 1,10
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -