Capital Group Euro Corporate Bond (LUX) Bd USD

LU0538249516
11,36 USD 03/02/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0538249516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo -
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,33 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,81 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20-MAR-2028 2,14 %
DUKE ENERGY CORP 15-JUN-2028 1,79 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,71 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,66 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,65 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 1,63 %
BPCE 1.75% 02-FEB-2034 1,56 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 1,43 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14-MAR-2082 1,41 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 2,57 %
Rendimento a 3 mesi 4,94 % 4,39 %
Rendimento a 6 mesi -3,21 % -3,33 %
Rendimento a 1 anno -10,03 % -9,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,44 % -3,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,76 % -1,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,96 % 1,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,81 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,11
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -