Capital Group Invest Co of America (LUX) Bd EUR

LU1378995077
16,09 EUR 02/02/2023
Azioni - America Politica d'investimento
9,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1378995077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,98 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,24 %
Beni di consumo 16,32 %
Industrie e servizi vari 14,56 %
Salute e farmacia 13,43 %
Servizi alle collettività 10,23 %
Settore finanziario 9,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,10 %
Telecomunicazioni 2,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,82 %
Gran Bretagna 5,28 %
Canada 1,97 %
Irlanda 1,09 %
Svizzera 0,92 %
Olanda 0,57 %
Danimarca 0,56 %
Israele 0,48 %
Giappone 0,46 %
Australia 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,34 %
GBP - Sterlina inglese 3,50 %
CAD - Dollaro canadese 1,76 %
EUR - Euro 0,91 %
DKK - Corona danese 0,56 %
JPY - Yen giapponese 0,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,31 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,48 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,58 %
BROADCOM INC ORD 4,08 %
General Electric Co Ord 3,44 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,52 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,42 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,36 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,33 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,32 %
COMCAST CORP ORD 2,05 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,58 % 6,97 %
Rendimento a 3 mesi 2,16 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi -0,92 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno -4,11 % -4,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,70 % 10,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,10 % 12,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,86 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 0,90
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 9,46