Capital Group Invest Co of America (LUX) Bd USD

LU1378995234
16,38 USD 19/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
9,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1378995234
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,810 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,95 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,20 %
Beni di consumo 15,70 %
Industrie e servizi vari 14,60 %
Telecomunicazioni 11,60 %
Salute e farmacia 10,90 %
Servizi alle collettività 9,60 %
Settore finanziario 8,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,80 %
Europa 5,20 %
Giappone 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,16 %
GBP - Sterlina inglese 2,97 %
CAD - Dollaro canadese 2,35 %
EUR - Euro 1,11 %
CHF - Franco svizzero 0,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,36 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
DKK - Corona danese 0,18 %
JPY - Yen giapponese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,60 %
Amazon 4,60 %
Broadcom 4,30 %
Meta Platforms 3,70 %
Alphabet 3,40 %
Comcast 2,70 %
Apple 2,60 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,40 %
GENERAL ELECTRIC 2,40 %
Unitedhealth Group 2,30 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,52 % -11,57 %
Rendimento a 3 mesi -2,59 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -9,53 % -13,41 %
Rendimento a 1 anno 8,16 % 7,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,48 % 13,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,03 % 12,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,98 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,89
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 10,80