Capital Group Invest Co of America (LUX) Bd USD

LU1378995234
15,18 USD 28/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
9,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1378995234
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 4,620 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,63 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,82 %
Beni di consumo 18,89 %
Industrie e servizi vari 12,58 %
Salute e farmacia 12,07 %
Servizi alle collettività 9,74 %
Settore finanziario 9,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,94 %
Gran Bretagna 4,80 %
Canada 2,13 %
Irlanda 1,33 %
Svizzera 0,84 %
Olanda 0,78 %
Israele 0,50 %
Australia 0,32 %
Francia 0,30 %
Hong Kong 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,33 %
GBP - Sterlina inglese 3,22 %
CAD - Dollaro canadese 1,97 %
EUR - Euro 1,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,26 %
JPY - Yen giapponese 0,24 %
DKK - Corona danese 0,20 %
CHF - Franco svizzero 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,17 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,97 %
AMAZON.COM INC ORD 3,70 %
BROADCOM INC ORD 3,37 %
META PLATFORMS INC ORD 3,20 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,01 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,58 %
General Electric Co Ord 2,47 %
APPLE INC ORD 2,46 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,36 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,37 % -4,53 %
Rendimento a 3 mesi 4,69 % 7,13 %
Rendimento a 6 mesi -7,83 % -7,19 %
Rendimento a 1 anno 1,10 % 1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,28 % 13,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,51 % 13,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,66 %
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta 0,89
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 12,57