Capital Group Invt Co of Amer (LUX) Bd EUR

LU1378995077
17,13 EUR 03/10/2023
Azioni - America Politica d'investimento
8,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1378995077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,73 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,71 %
Beni di consumo 15,90 %
Industrie e servizi vari 12,94 %
Salute e farmacia 12,15 %
Servizi alle collettività 8,26 %
Settore finanziario 8,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,83 %
Telecomunicazioni 1,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,87 %
Gran Bretagna 4,50 %
Canada 2,60 %
Irlanda 0,94 %
Svizzera 0,76 %
Olanda 0,57 %
Danimarca 0,53 %
Giappone 0,40 %
Francia 0,37 %
Hong Kong 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,76 %
GBP - Sterlina inglese 2,69 %
CAD - Dollaro canadese 2,11 %
EUR - Euro 0,96 %
DKK - Corona danese 0,53 %
JPY - Yen giapponese 0,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,34 %
BROADCOM INC ORD 4,90 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,03 %
General Electric Co Ord 3,70 %
AMAZON.COM INC ORD 2,86 %
META PLATFORMS INC ORD 2,31 %
APPLE INC ORD 2,12 %
MASTERCARD INC ORD 2,10 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,02 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,98 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,22 % -3,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi 7,47 % 7,38 %
Rendimento a 1 anno 11,23 % 8,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,03 % 12,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,25 % 11,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,69 %
Volatilità del benchmark 18,03 %
Beta 0,91
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 9,28