Capital Group Invt Co of Amer (LUX) Bd EUR

LU1378995077
16,62 EUR 01/06/2023
Azioni - America Politica d'investimento
8,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1378995077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,05 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,33 %
Beni di consumo 16,23 %
Industrie e servizi vari 14,47 %
Salute e farmacia 14,04 %
Servizi alle collettività 8,26 %
Settore finanziario 8,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,45 %
Telecomunicazioni 2,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,39 %
Gran Bretagna 4,94 %
Canada 2,16 %
Irlanda 1,07 %
Giappone 0,68 %
Olanda 0,66 %
Danimarca 0,62 %
Svizzera 0,58 %
Francia 0,39 %
Israele 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,69 %
GBP - Sterlina inglese 3,13 %
CAD - Dollaro canadese 1,65 %
EUR - Euro 1,07 %
JPY - Yen giapponese 0,68 %
DKK - Corona danese 0,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,06 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,56 %
BROADCOM INC ORD 4,27 %
General Electric Co Ord 3,97 %
META PLATFORMS INC ORD 2,54 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,19 %
AMAZON.COM INC ORD 2,19 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,07 %
COMCAST CORP ORD 1,99 %
APPLE INC ORD 1,96 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,75 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 5,93 % 5,71 %
Rendimento a 6 mesi 3,42 % 1,55 %
Rendimento a 1 anno 3,36 % 3,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,65 % 13,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,89 % 12,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,58 %
Volatilità del benchmark 17,96 %
Beta 0,90
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 10,09