Capital Group World Div Growers (LUX) Bd EUR

LU0939074000
16,75 EUR 07/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939074000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,07 %
Beni di consumo 20,12 %
Servizi alle collettività 14,84 %
Alta tecnologia 11,71 %
Industrie e servizi vari 11,27 %
Salute e farmacia 7,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,28 %
Telecomunicazioni 2,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,37 %
Gran Bretagna 8,66 %
Francia 4,94 %
Olanda 3,49 %
Giappone 3,37 %
Hong Kong 3,20 %
Cina 3,00 %
Spagna 2,62 %
Svizzera 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,39 %
EUR - Euro 12,60 %
GBP - Sterlina inglese 6,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,20 %
JPY - Yen giapponese 3,37 %
CHF - Franco svizzero 2,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,10 %
DKK - Corona danese 1,45 %
CAD - Dollaro canadese 1,16 %
NOK - Corona norvegese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BROADCOM INC ORD 4,09 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,88 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,47 %
EQUINIX INC ORD 2,44 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,43 %
CROWN CASTLE INC ORD 2,39 %
CME GROUP INC ORD 2,11 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,08 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,83 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 1,75 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 4,54 %
Rendimento a 3 mesi 4,11 % 3,86 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -1,90 %
Rendimento a 1 anno 1,29 % 0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,77 % 6,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,73 % 9,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,67 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,88
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,93