Capital Group World Div Growers (LUX) Bd EUR

LU0939074000
17,24 EUR 17/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939074000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,79 %
Beni di consumo 18,89 %
Alta tecnologia 13,48 %
Servizi alle collettività 13,01 %
Industrie e servizi vari 11,04 %
Salute e farmacia 6,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,32 %
Telecomunicazioni 2,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,71 %
Gran Bretagna 7,94 %
Giappone 4,43 %
Hong Kong 3,80 %
Francia 3,64 %
Olanda 3,41 %
Svizzera 2,55 %
Cina 2,52 %
Spagna 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,61 %
EUR - Euro 11,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,32 %
GBP - Sterlina inglese 6,07 %
JPY - Yen giapponese 4,43 %
CHF - Franco svizzero 2,55 %
CAD - Dollaro canadese 1,58 %
DKK - Corona danese 1,49 %
BRL - Real brasiliano 0,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BROADCOM INC ORD 3,58 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,12 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,77 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,49 %
CME GROUP INC ORD 2,44 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,35 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,32 %
EQUINIX INC ORD 2,09 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,94 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,88 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,57 % 8,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,66 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi 3,14 % 4,69 %
Rendimento a 1 anno 6,25 % 5,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,57 % 13,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,99 % 11,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,50 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,84
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 9,48