Capital Group World Div Growers (LUX) Bd USD

LU0939074265
15,42 USD 28/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939074265
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,520 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,05 %
Beni di consumo 19,58 %
Servizi alle collettività 14,10 %
Alta tecnologia 12,25 %
Industrie e servizi vari 10,50 %
Salute e farmacia 6,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,15 %
Telecomunicazioni 2,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,89 %
Gran Bretagna 7,59 %
Francia 4,67 %
Giappone 3,59 %
Olanda 3,47 %
Hong Kong 3,39 %
Svizzera 2,59 %
Spagna 2,30 %
Brasile 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,76 %
EUR - Euro 12,25 %
GBP - Sterlina inglese 5,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,39 %
JPY - Yen giapponese 3,59 %
CHF - Franco svizzero 2,59 %
DKK - Corona danese 1,51 %
CAD - Dollaro canadese 1,47 %
BRL - Real brasiliano 1,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BROADCOM INC ORD 3,67 %
CROWN CASTLE INC ORD 3,17 %
VICI PROPERTIES INC ORD 3,07 %
CME GROUP INC ORD 2,57 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,56 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,41 %
EQUINIX INC ORD 2,32 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,93 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,80 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,72 % -6,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -5,38 % -7,75 %
Rendimento a 1 anno 1,60 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,58 % 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,28 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,26 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,82
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 9,38