Capital Group World Div Growers (LUX) Bgd USD

LU0939074778
15,33 USD 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0939074778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,470 Milioni di EUR
Gestore Capital International Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,13 %
Alta tecnologia 16,68 %
Beni di consumo 16,67 %
Servizi alle collettività 13,11 %
Industrie e servizi vari 11,74 %
Salute e farmacia 5,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,57 %
Telecomunicazioni 1,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,05 %
Gran Bretagna 7,10 %
Giappone 4,23 %
Svizzera 3,95 %
Olanda 3,48 %
Hong Kong 3,48 %
Francia 2,88 %
Brasile 2,52 %
Cina 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,68 %
EUR - Euro 11,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,63 %
GBP - Sterlina inglese 5,40 %
JPY - Yen giapponese 4,52 %
CHF - Franco svizzero 3,94 %
CAD - Dollaro canadese 1,55 %
DKK - Corona danese 1,42 %
BRL - Real brasiliano 0,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BROADCOM INC ORD 4,17 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,11 %
CME GROUP INC ORD 2,55 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,43 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,42 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,20 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,14 %
EQUINIX INC ORD 1,84 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,60 %
TC ENERGY CORP ORD 1,57 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -4,97 %
Rendimento a 3 mesi 0,53 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -2,58 % -9,62 %
Rendimento a 1 anno 6,93 % 4,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,05 % 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,55 % 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,60 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,82
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 8,93