Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc

FR0010149179
406,72 EUR 06/02/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
2,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149179
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/1997
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 474,600 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,19 %
Liquidità 4,81 %
Settore Pesi
Beni di consumo 43,53 %
Industrie e servizi vari 21,32 %
Settore finanziario 10,83 %
Alta tecnologia 7,07 %
Salute e farmacia 6,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,00 %
Paesi Pesi
Germania 45,41 %
Francia 24,51 %
Olanda 9,03 %
Stati Uniti 4,88 %
Spagna 3,93 %
Svizzera 2,04 %
Italia 1,83 %
Norvegia 1,52 %
Belgio 0,56 %
Gran Bretagna 0,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,59 %
USD - Dollaro americano 5,41 %
CHF - Franco svizzero 2,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,83 %
NOK - Corona norvegese 1,52 %
SEK - Corona svedese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,78 %
DANONE SA ORD 9,36 %
BEIERSDORF AG ORD 8,06 %
SIEMENS AG ORD 7,53 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 7,28 %
VINCI SA ORD 6,74 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,58 %
BASF SE ORD 3,46 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,44 %
CARREFOUR SA ORD 3,18 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi -4,28 % -1,29 %
Rendimento a 1 anno -5,57 % 0,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,39 % 4,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,62 % 6,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,80 % 7,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor -