Carmignac Pfl Emergents A EUR Acc

LU1299303229
123,05 EUR 13/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1299303229
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 22,530 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,32 %
Liquidità 9,55 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,63 %
Beni di consumo 18,72 %
Settore finanziario 15,15 %
Salute e farmacia 8,99 %
Servizi alle collettività 6,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,95 %
Industrie e servizi vari 2,57 %
Paesi Pesi
Cina 32,59 %
Corea del Sud 18,04 %
India 9,86 %
Brasile 7,97 %
Singapore 5,06 %
Messico 4,46 %
Argentina 2,71 %
Hong Kong 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,52 %
KRW - Won sudcoreano 18,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,61 %
INR - Rupia indiana 9,86 %
BRL - Real brasiliano 7,97 %
MXN - Peso messicano 4,46 %
CNY - Yuan cinese 2,31 %
RUB - Rublo russo 1,01 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,32 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,81 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,67 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,35 %
Baidu INC Dr 3,95 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,47 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 3,08 %
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,04 %
JOYY INC DR 2,98 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,90 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,20 % -3,02 %
Rendimento a 3 mesi -16,27 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi -25,30 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno -25,57 % 18,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,39 % 9,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,34 % 6,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,82 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,95
Tracking error 3,21 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,30