Carmignac Pfl Grande Europe A EUR Ydis

LU0807689152
181,31 EUR 18/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0807689152
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,000 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,09 %
Liquidità 3,92 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,40 %
Salute e farmacia 21,31 %
Alta tecnologia 14,72 %
Industrie e servizi vari 13,00 %
Servizi alle collettività 8,04 %
Settore finanziario 8,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,61 %
Paesi Pesi
Danimarca 18,08 %
Francia 16,28 %
Olanda 16,04 %
Svizzera 11,93 %
Germania 7,75 %
Gran Bretagna 6,66 %
Spagna 5,48 %
Svezia 5,39 %
Irlanda 5,23 %
Italia 1,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,93 %
DKK - Corona danese 18,08 %
CHF - Franco svizzero 11,93 %
GBP - Sterlina inglese 8,76 %
SEK - Corona svedese 5,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 6,61 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,15 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,77 %
COMPASS GROUP PLC ORD 4,44 %
ASML HOLDING NV ORD 4,23 %
SAP SE ORD 4,06 %
ARGENX SE ORD 3,92 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,84 %
PUMA SE ORD 3,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,62 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,38 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -7,87 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -22,92 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno -9,75 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,68 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,41 % 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,59 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,86
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 9,19