Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis

LU0807689152
196,05 EUR 01/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0807689152
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 6,970 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,77 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 39,54 %
Beni di consumo 17,24 %
Alta tecnologia 13,92 %
Servizi alle collettività 9,41 %
Industrie e servizi vari 8,84 %
Settore finanziario 8,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,51 %
Paesi Pesi
Danimarca 25,55 %
Francia 14,40 %
Olanda 13,86 %
Svizzera 13,52 %
Germania 11,97 %
Gran Bretagna 5,73 %
Svezia 5,66 %
Irlanda 5,49 %
Spagna 2,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,02 %
DKK - Corona danese 25,55 %
CHF - Franco svizzero 13,52 %
GBP - Sterlina inglese 8,34 %
SEK - Corona svedese 5,66 %
USD - Dollaro americano 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 8,95 %
SAP SE ORD 7,67 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,22 %
ARGENX SE ORD 5,53 %
GENMAB A/S ORD 5,31 %
LONZA GROUP AG ORD 4,75 %
ALCON AG ORD 4,56 %
L'OREAL SA ORD 4,43 %
ORSTED A/S ORD 4,32 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,46 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,67 % 7,16 %
Rendimento a 3 mesi 9,03 % 12,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % 6,61 %
Rendimento a 1 anno -5,85 % -1,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,09 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,09 % 6,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,36 % 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,95 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 0,90
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 7,55