Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc

LU0294249692
151,36 EUR 10/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0294249692
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 17,110 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 26,50 %
Beni di consumo 25,39 %
Alta tecnologia 14,27 %
Industrie e servizi vari 12,33 %
Settore finanziario 8,15 %
Servizi alle collettività 6,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,83 %
Paesi Pesi
Danimarca 19,09 %
Francia 16,65 %
Olanda 16,24 %
Svizzera 14,34 %
Germania 9,20 %
Gran Bretagna 6,76 %
Spagna 4,66 %
Svezia 4,61 %
Irlanda 4,26 %
Italia 1,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,94 %
DKK - Corona danese 19,09 %
CHF - Franco svizzero 14,34 %
GBP - Sterlina inglese 8,92 %
SEK - Corona svedese 4,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 6,87 %
SAP SE ORD 5,37 %
ASML HOLDING NV ORD 5,01 %
ARGENX SE ORD 4,36 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,30 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,07 %
ROCHE HOLDING AG 3,86 %
PUMA SE ORD 3,79 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,76 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,61 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,62 % 6,75 %
Rendimento a 3 mesi 8,33 % 4,36 %
Rendimento a 6 mesi -2,86 % -4,70 %
Rendimento a 1 anno -13,78 % -5,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,15 % 8,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,25 % 6,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,29 % 8,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,74 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 0,89
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 8,26