Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc

LU1299311164
138,91 EUR 01/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1299311164
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 76,470 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,40 %
Liquidità 3,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,85 %
Salute e farmacia 21,09 %
Alta tecnologia 20,68 %
Industrie e servizi vari 11,68 %
Servizi alle collettività 6,53 %
Settore finanziario 4,59 %
Telecomunicazioni 1,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,74 %
Francia 12,03 %
Cina 7,35 %
Olanda 4,99 %
Gran Bretagna 4,89 %
Danimarca 4,46 %
Svizzera 2,95 %
Germania 2,24 %
Belgio 1,35 %
Irlanda 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,93 %
EUR - Euro 20,75 %
GBP - Sterlina inglese 5,31 %
DKK - Corona danese 4,46 %
CHF - Franco svizzero 1,71 %
JPY - Yen giapponese 0,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,79 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,57 %
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC 6,02 %
ORACLE CORP ORD 3,94 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,49 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,15 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,04 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,95 %
AIRBUS SE ORD 2,84 %
MICROSOFT CORP ORD 2,82 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,68 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,94 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi 5,69 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -6,34 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,35 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,06 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,99 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,99
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,81