Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc

LU1299311834
122,36 EUR 23/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1299311834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,300 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,12 %
Liquidità 6,79 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,79 %
Alta tecnologia 21,25 %
Salute e farmacia 19,56 %
Servizi alle collettività 7,32 %
Industrie e servizi vari 6,69 %
Settore finanziario 3,51 %
Telecomunicazioni 2,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,88 %
Francia 9,63 %
Cina 6,78 %
Olanda 4,37 %
Svizzera 3,65 %
Danimarca 3,54 %
Gran Bretagna 1,78 %
Germania 1,76 %
Belgio 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,36 %
EUR - Euro 17,36 %
DKK - Corona danese 3,54 %
GBP - Sterlina inglese 2,81 %
CHF - Franco svizzero 2,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,29 %
CNY - Yuan cinese 1,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,14 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,56 %
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC 3,44 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,43 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,96 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,87 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,82 %
MICROSOFT CORP ORD 2,73 %
T-MOBILE US INC ORD 2,69 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,56 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,21 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi -2,06 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi -11,00 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno -23,10 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,88 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,56 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,17 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,99
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,04