Carmignac Pfl Securite AW EUR acc

LU1299306321
98,87 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1299306321
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 412,310 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,92 %
Liquidità 5,88 %
Azioni 0,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,30 %
USD - Dollaro americano 1,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,52 %
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC 5,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 5,38 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 1,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2022 1,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-SEP-2052 1,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .426% 15-APR-2025 1,04 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-SEP-2022 1,03 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 0,86 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -2,91 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -5,12 % -2,11 %
Rendimento a 1 anno -5,46 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,18 % -0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,59 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,83 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,77
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -