Carmignac Portfolio Securite AW EUR Acc

LU1299306321
100,76 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1299306321
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 330,120 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,16 %
Liquidità 5,41 %
Azioni 0,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,27 %
USD - Dollaro americano 3,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 4,63 %
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC 4,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 4,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 3,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 3,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2023 2,00 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC 1,49 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.962% 15-APR-2025 1,34 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 1,32 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 3,45 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi 2,89 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -2,75 % -4,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,54 % -1,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,31 % -1,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,38 %
Volatilità del benchmark 1,25 %
Beta 0,98
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -