Carmignac Portfolio Climate Transition E EUR Acc

LU0705572823
86,74 EUR 30/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705572823
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 11,460 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,26 %
Liquidità 7,74 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 27,77 %
Alta tecnologia 22,70 %
Industrie e servizi vari 19,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,12 %
Salute e farmacia 6,78 %
Beni di consumo 4,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,23 %
Corea del Sud 9,04 %
Francia 7,46 %
Danimarca 5,50 %
Gran Bretagna 4,61 %
Germania 3,91 %
Svizzera 3,65 %
Cina 3,59 %
Cile 2,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,37 %
EUR - Euro 16,55 %
KRW - Won sudcoreano 9,04 %
GBP - Sterlina inglese 5,74 %
DKK - Corona danese 5,50 %
CAD - Dollaro canadese 1,84 %
INR - Rupia indiana 1,53 %
SEK - Corona svedese 1,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,85 %
NOK - Corona norvegese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,07 %
RWE AG ORD 6,58 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 6,18 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,80 %
MICROSOFT CORP ORD 4,34 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,06 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,05 %
DANAHER CORP ORD 2,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,80 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,80 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi 1,76 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -11,47 % -2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,08 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -