Carmignac Portfolio Family Governed A EUR Acc

LU1966630706
150,99 EUR 27/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1966630706
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 29,950 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,29 %
Liquidità 4,71 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 46,14 %
Beni di consumo 17,09 %
Alta tecnologia 15,44 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Settore finanziario 4,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,67 %
Francia 13,34 %
Danimarca 10,94 %
Svizzera 10,73 %
Germania 5,18 %
Cina 3,41 %
Italia 1,33 %
Giappone 0,77 %
Hong Kong 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,50 %
EUR - Euro 24,49 %
DKK - Corona danese 10,94 %
CHF - Franco svizzero 7,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,41 %
JPY - Yen giapponese 0,77 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ELI LILLY AND CO ORD 6,97 %
EUR CASH 6,31 %
COPART INC ORD 5,98 %
DANAHER CORP ORD 5,37 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,45 %
L'OREAL SA ORD 4,34 %
ROCHE HOLDING AG 4,08 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,69 %
COCA-COLA CONSOLIDATED INC ORD 3,68 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,49 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,21 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi 10,01 % 8,09 %
Rendimento a 1 anno 11,37 % 7,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,30 % 10,50 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -