Carmignac Portfolio Family Governed A EUR Acc

LU1966630706
130,93 EUR 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1966630706
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 26,420 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,94 %
Liquidità 6,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,22 %
Salute e farmacia 25,29 %
Industrie e servizi vari 19,14 %
Alta tecnologia 9,70 %
Settore finanziario 5,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,42 %
Francia 12,60 %
Svizzera 10,32 %
Danimarca 7,44 %
Cina 3,81 %
Giappone 3,47 %
Germania 2,62 %
Hong Kong 1,69 %
Olanda 1,65 %
Italia 0,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,58 %
EUR - Euro 17,79 %
DKK - Corona danese 7,44 %
CHF - Franco svizzero 7,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,51 %
JPY - Yen giapponese 3,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Marriott International Inc ORD 5,78 %
DANAHER CORP ORD 5,17 %
PAYCHEX INC ORD 4,90 %
CINTAS CORP ORD 4,34 %
COPART INC ORD 4,22 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,06 %
VEEVA SYSTEMS INC ORD 4,06 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,98 %
AMAZON.COM INC ORD 3,83 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,59 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,03 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -7,86 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -21,83 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno -6,02 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni - 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -