Carmignac Portfolio Family Governed A EUR Acc

LU1966630706
131,68 EUR 30/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1966630706
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 24,670 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,29 %
Liquidità 11,71 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 33,10 %
Beni di consumo 24,62 %
Industrie e servizi vari 12,38 %
Alta tecnologia 12,14 %
Settore finanziario 5,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,23 %
Francia 10,47 %
Svizzera 9,04 %
Danimarca 7,12 %
Germania 4,39 %
Cina 3,20 %
Giappone 2,38 %
Olanda 2,06 %
Hong Kong 1,53 %
Italia 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,93 %
EUR - Euro 17,79 %
DKK - Corona danese 7,12 %
CHF - Franco svizzero 6,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,73 %
JPY - Yen giapponese 2,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,70 %
DANAHER CORP ORD 5,85 %
PAYCHEX INC ORD 5,62 %
CINTAS CORP ORD 5,23 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,01 %
COPART INC ORD 4,68 %
Marriott International Inc ORD 4,65 %
VEEVA SYSTEMS INC ORD 4,22 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,97 %
NORDSON CORP ORD 3,45 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,20 % -4,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -10,60 % -9,34 %
Rendimento a 1 anno -14,22 % -4,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,72 % 8,80 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -