Carmignac Portfolio Family Governed A EUR Acc

LU1966630706
137,25 EUR 28/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1966630706
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 26,030 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 89,85 %
Liquidità 10,15 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 35,15 %
Beni di consumo 27,82 %
Industrie e servizi vari 14,03 %
Alta tecnologia 13,02 %
Settore finanziario 3,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,02 %
Francia 12,10 %
Svizzera 8,55 %
Danimarca 7,32 %
Germania 5,70 %
Italia 1,86 %
Giappone 1,36 %
Hong Kong 1,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,53 %
EUR - Euro 19,00 %
DKK - Corona danese 8,58 %
CHF - Franco svizzero 6,45 %
JPY - Yen giapponese 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 6,77 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,64 %
DANAHER CORP ORD 5,88 %
COPART INC ORD 5,62 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 5,06 %
VEEVA SYSTEMS INC ORD 4,52 %
CINTAS CORP ORD 3,91 %
PAYCHEX INC ORD 3,59 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,47 %
MASTERCARD INC ORD 3,08 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi 2,07 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi 3,65 % 3,12 %
Rendimento a 1 anno -7,84 % -7,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,31 % 15,91 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -