Carmignac Profil Reactif 100 A EUR acc

FR0010149211
220,73 EUR 23/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,84 % Rendimento annuo a 5 anni
2,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149211
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 81,260 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 67,48 %
Obbligazioni 19,46 %
Liquidità 12,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,19 %
Beni di consumo 15,42 %
Salute e farmacia 11,67 %
Industrie e servizi vari 6,99 %
Settore finanziario 5,58 %
Servizi alle collettività 4,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,31 %
Francia 11,87 %
Germania 6,11 %
Cina 5,75 %
Olanda 5,16 %
Gran Bretagna 4,57 %
Danimarca 2,96 %
Irlanda 2,85 %
Corea del Sud 2,14 %
Italia 2,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,98 %
EUR - Euro 34,98 %
GBP - Sterlina inglese 3,17 %
DKK - Corona danese 2,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,61 %
KRW - Won sudcoreano 2,14 %
CHF - Franco svizzero 1,47 %
INR - Rupia indiana 1,41 %
CNY - Yuan cinese 1,15 %
SEK - Corona svedese 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARMIGNAC PFL INVESTISSEMENT F EUR ACC 19,95 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC 15,19 %
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN F EUR ACC 12,83 %
CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT F EUR ACC 9,72 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,63 %
CARMIGNAC PORTFOLIO GREEN GOLD F EUR ACC 7,19 %
CARMIGNAC PFL GRANDE EUROPE F EUR ACC 5,27 %
CARMIGNAC PFL LONG-SHORT EU EQ F EUR ACC 4,64 %
CARMIGNAC PFL EMERGENTS F EUR ACC 3,95 %
CARMIGNAC PTF EMERGING DISCOVERY F EUR ACC 3,34 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,54 % -3,03 %
Rendimento a 3 mesi -6,86 % -3,63 %
Rendimento a 6 mesi -19,23 % -6,62 %
Rendimento a 1 anno -13,54 % 0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,02 % 4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,84 % 3,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,99 % 5,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,22 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,26
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,83