Carmignac Profil Reactif 50 A EUR acc

FR0010149203
186,17 EUR 17/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010149203
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 177,600 Milioni di EUR
Gestore Carmignac Gestion
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,77 %
Azioni 35,37 %
Liquidità 15,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 9,50 %
Beni di consumo 8,93 %
Salute e farmacia 6,20 %
Industrie e servizi vari 3,69 %
Settore finanziario 2,94 %
Servizi alle collettività 1,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,19 %
Telecomunicazioni 0,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,69 %
Francia 10,91 %
Olanda 6,08 %
Italia 5,29 %
Gran Bretagna 4,88 %
Germania 4,63 %
Irlanda 4,42 %
Cina 4,10 %
Spagna 2,49 %
Grecia 1,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,96 %
USD - Dollaro americano 30,91 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,51 %
DKK - Corona danese 1,50 %
CNY - Yuan cinese 1,32 %
KRW - Won sudcoreano 1,19 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
CAD - Dollaro canadese 1,00 %
INR - Rupia indiana 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARMIGNAC PFL PATRIMOINE F EUR ACC 17,36 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC 16,79 %
CARMIGNAC PFL SECURITE FW EUR ACC 9,95 %
CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT F EUR ACC 9,89 %
CARMIGNAC PFL GLBL BD F EUR ACC 9,12 %
CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR ACC 7,86 %
CARMIGNAC PFL INVESTISSEMENT F EUR ACC 7,00 %
CARMIGNAC PFL LONG-SHORT EU EQ F EUR ACC 4,05 %
CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT F EUR 3,31 %
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN F EUR ACC 3,14 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,73 % -3,13 %
Rendimento a 3 mesi -5,36 % -3,26 %
Rendimento a 6 mesi -12,87 % -5,86 %
Rendimento a 1 anno -9,43 % 1,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,06 % 4,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,42 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,25 % 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,29 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,76
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,47